青阳县供销社2019年部门决算情况-青阳县人民政府

索引号：	12341823MB0U093360/202009-00001	组配分类：	年度财政决算情况
发布机构：	青阳县供销社	主题分类：	财政、金融、审计 / 三农 / 其他
名称：	青阳县供销社2019年部门决算情况	文号：
成文日期：	2020-09-30	发布日期：	2020-09-30
废止日期：

青阳县供销社2019年部门决算情况

发布时间：2020-09-30 16:14 来源：青阳县供销社浏览次数：字体：[大中小]

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青阳县供销社2019年部门决算情况

第一部分青阳县供销社概况

部门主要职责
部门决算单位构成

第二部分青阳县供销社2019年度部门决算表

收入支出决算总表
收入决算表
支出决算表
财政拨款收入支出决算总表
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分青阳县供销社2019年度部门决算情况说明

收入支出决算总体情况
收入决算情况说明
支出决算情况说明
财政拨款收入支出决算总体情况说明
一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分青阳县供销社概况

一、部门职责

供销社主要职能

根据青编〔2002〕41号文件规定，县供销社主要职责是：

（一）宣传、贯彻国家和省市、县有关农村经济工作的方针、政策，制定全县供销社发展规划，提出有关发展合作经济事业的建议，指导全县供销社的改革与发展。
（二）引导发展农村合作经济组织，参与农业产业化经营和农业综合项目开发，促进农村经济发展。
（三）协调有关部门关系，改善经营管理，坚持开放办社，开展多形式、多层次的联合与合作。
（四）负责本系统废旧物资回收、烟花爆竹专营等特殊行业的管理和协调；做好棉花、茶叶等农副产品和农业生产资料经营管理工作。
（五）负责县供销社直属企业社有资产的经营管理，保障直属企业社有在资产的保值增值。
（六）承办县政府交办的其他工作。

二、2019年部门决算单位构成：

青阳县供销社2019年部门决算只是县社本级决算，与上年度一致，无变化。

青阳县供销社2019年度部门决算表

收入支出决算总表

			公开01表
部门：青阳县供销社			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目		决算数
栏次
一、财政拨款收入	211.61	一、一般公共服务支出
二、上级补助收入		二、外交支出
三、事业收入		三、国防支出
四、经营收入		四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入		五、教育支出
六、其他收入	26.54	六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出		34.35
		九、医疗卫生与计划生育支出		3.81
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出		189.74
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出		10.25
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	238.15	本年支出合计		238.15
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余

总计	238.15	总计		238.15

收入决算表

						公开02表
部门：青阳县供销社						金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	合计	238.15	211.61					26.54
208	社会保障和就业支出	34.35	34.35
20805	行政事业单位离退休	12.04	12.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.92	10.92
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.12	1.12
20808	抚恤	22.31	22.31
2080801	死亡抚恤	22.31	22.31
210	医疗卫生与计划生育支出	3.81	3.81
21011	行政事业单位医疗	3.81	3.81
2101101	行政单位医疗	3.81	3.81
216	商业服务业等支出	189.74	163.20					26.54
21602	商业流通事务	189.74	163.20					26.54
2160201	行政运行	189.74	163.20					26.54
221	住房保障支出	10.25	10.25
22102	住房改革支出	10.25	10.25
2210201	住房公积金	10.25	10.25

支出决算表

								公开03表
部门：								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	238.15	233.56	4.59
208		社会保障和就业支出		34.35	34.35
20805		行政事业单位离退休		12.04	12.04
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		10.92	10.92
2080599		其他行政事业单位离退休支出		1.12	1.12
20808		抚恤		22.31	22.31
2080801		死亡抚恤		22.31	22.31
210		医疗卫生与计划生育支出		3.81	3.81
21011		行政事业单位医疗		3.81	3.81
2101101		行政单位医疗		3.81	3.81
216		商业服务业等支出		189.74	189.74	4.59
21602		商业流通事务		189.74	189.74	4.59
2160201		行政运行		189.74	189.74	4.59
221		住房保障支出		10.25	10.25
22102		住房改革支出		10.25	10.25
2210201		住房公积金		10.25	10.25

财政拨款收入支出决算总表

			公开04表
部门：青阳县供销社			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	211.61	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	34.35
		九、医疗卫生与计划生育支出	3.81
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出	163.20
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	10.25
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	211.61	本年支出合计	211.61
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
合计	211.61	合计	211.61

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

														公开05表
部门：青阳县供销社														金额单位：万元
科目编码		科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转		项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余

		合计				211.61	207.02	4.59	211.61	207.02	4.59
208	社会保障和就业支出					34.35	34.35		34.35	34.35
20805	行政事业单位离退休					12.04	12.04		12.04	12.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出					10.92	10.92		10.92	10.92
2080599	其他行政事业单位离退休支出					1.12	1.12		1.12	1.12
20808	抚恤					22.31	22.31		22.31	22.31
2080801	死亡抚恤					22.31	22.31		22.31	22.31
210	医疗卫生与计划生育支出					3.81	3.81		3.81	3.81
21011	行政事业单位医疗					3.81	3.81		3.81	3.81
2101101	行政单位医疗					3.81	3.81		3.81	3.81
216	商业服务业等支出					163.20	158.61	4.59	163.20	158.61	4.59
21602	商业流通事务					163.20	158.61	4.59	163.20	158.61	4.59
2160201	行政运行					163.20	158.61	4.59	163.20	158.61	4.59
221	住房保障支出					10.25	10.25		10.25	10.25
22102	住房改革支出					10.25	10.25		10.25	10.25
2210201	住房公积金					10.25	10.25		10.25	10.25

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表
部门：青阳县供销社							金额单位：万元
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	132.74	302	商品和服务支出	16.31	310	资本性支出
30101	基本工资	42.05	30201	办公费	5.47	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	19.35	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金	35.99	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费	1.43	30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资		30205	水费	0.03	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费	10.92	30206	电费	0.45	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.66	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	3.81	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	1.45	30211	差旅费	0.34	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	10.25	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	7.49	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	57.97	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务招待费	2.24	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金	22.31	30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	34.54	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	0.52	31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助
30399	对其他个人和家庭的补助支出	1.12	30239	其他交通费用	6.60	31303	补充全国社会保障基金
			30240	税金及附加费用		399	其他支出
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		190.71	公用经费合计					16.31

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

								公开07表
部门：青阳县供销社								金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称（项目）	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	合计

青阳县供销社2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明：

2019年度收入总计238.15万元，支出总计238.15万元。与2018年相比，收、支总计各减少92.40万元，下降38%。主要原因：一、社会保障和就业支出减少45.47万元；单位离退休人员工资划转社保部门发放。二、单位行政运行商业服务业等事务支出减少47.59万元。由于县供销社本级人员经费减少及公用经费压缩导致。三、住房保障支出增加0.56万元，略有增加，是县供销社本级机关人员工资调增导致增加。四、医疗卫生与计划生育支出增加0.01万元，基本持平。

(二)收入决算情况说明

2019年度收入合计238.15万元，其中：财政拨款收入211.61万元，占89%，其他收入26.54万元，占11%。

(三)支出决算情况说明

2019年度支出合计238.15万元，其中：基本支出233.56万元，占98.07%。党建项目支出4.59万元，占1.93%

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明：

2019年度财政拨款收入总计211.61万元，支出总计211.61万元。与2018年相比，收、支总计各减少81.85万元，下降27.89%。主要原因：一、社会保障和就业支出减少45.47万元；单位离退休人员工资划转社保部门发放。二、单位行政运行商业服务业等事务支出减少37.04万元。由于县供销社本级人员经费减少及公用经费压缩导致。三、住房保障支出增加0.56万元，略有增加，是县供销社本级机关人员工资调增导致增加。四、医疗卫生与计划生育支出增加0.01万元，基本持平。

（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明：

1、一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款收入211.61万元，占本年度收入占89%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入减少81.85万元，下降27.89%。主要原因：一、社会保障和就业支出减少45.47万元；单位离退休人员工资划转社保部门发放。二、单位行政运行商业服务业等事务支出减少37.04万元。由于县供销社本级人员经费减少及公用经费压缩导致。三、住房保障支出增加0.56万元，略有增加，是县供销社本级机关人员工资调增导致增加。四、医疗卫生与计划生育支出增加0.01万元，基本持平。

2、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出总计211.61万元。与2018年相比，支出减少81.85万元，下降27.89%。主要原因：一、社会保障和就业支出减少45.47万元；单位离退休人员工资划转社保部门发放。二、单位行政运行商业服务业等事务支出减少37.04万元。由于县供销社本级人员经费减少及公用经费压缩导致。三、住房保障支出增加0.56万元，略有增加，是县供销社本级机关人员工资调增导致增加。四、医疗卫生与计划生育支出增加0.01万元，基本持平。

3、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出总计211.61万元，主要用于以下方面：1、社会保障和就业支出34.35万元，占16.23%；2、单位行政运行商业服务业等事务支出163.20万元，占77.12%；3、医疗卫生与计划生育支出3.81万元，占1.80%；4、住房保障支出10.25万元，占4.84%。

4、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 116.31万元，支出决算为211.61万元，较预算增加81.94万元,完成年初预算的181.94%。决算数大于预算数的主要原因：

“社会保障和就业”2019年度决算支出34.35万元，较预算增加22.25万元,其中：“死亡抚恤”决算22.31万元，较预算增加 22.31万元,主要是本级离退休人员死亡。其他基本持平。

2、“医疗卫生”2018年度决算支出3.81万元，较预算增加0.23万元,基本持平。

3、“商业服务业等支出”2019年度决算163.20万元，较预算增加69.16万元,主要由于县供销社本级加强供销社综合改革导致日常运行支出增加。

4、“住房保障支出”2019年度决算10.25万元，较预算增加3.65万元, 是县供销社本级机关增加退役士官.其中：“住房公积金”决算10.25万元，主要用于县供销社本级单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明：

    2019年度财政拨款基本支出总计207.02万元，其中：人员经费：190.71万元，主要包括：基本工资42.05万元、津贴补贴19.35万元、奖金(绩效考核）35.99万元、基本养老缴费10.92万元，其他社会保障缴费1.45万元、伙食补助费1.43万元、职工基本医疗保险缴费3.81万元、其他工资福利支出7.49万元、离退休费0万元、抚恤金22.31万元、生活补助费34.54万元、奖励金0万元、住房公积金10.25万元。对个人和家庭补助支出1.12万元。公用经费：16.31万元，主要包括：办公费5.47万元、水费0.03万元、电费0.45万元、邮电费0.66万元、差旅费0.34万元、维修费0万元、会议培训费0万元、公务接待费2.24万元、工会经费0.52万元、其他交通费用6.60万元。项目支出：4.59万元，党建工作经费支出。

（七）政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

青阳县供销社2019年度没有政府性基金收入和支出。

（八）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

   2019年度青阳县供销社机关运行经费189.74万元，主要用于保障单位运行和正常运行服务支出。

2、政府采购情况

   2019年度本单位未进行政府采购，故无政府采购支出。

3、国有资产占有使用情况

   本单位无公务车辆。办公用房、办公用品与上年无变化。

关于2019年度预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况及绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度纳入部门预算的支出开展绩效自评，共1个项目，涉及资金4.59万元.占项目预算总额的91.8%。本项目为“供销社党建工作”项目，年度专项经费预算5万元。本年度使用4.59万元（余额留存下年度）。本项目按目标要求实施开展，夯实了供销系统基层党建，健全党组织，全面强化党的建设。未设置产出指标和效益指标，纳入全县年度党建工作进行了考核，达到了预期目标。

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：批事业单位人主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置科）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支原各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

我要纠错

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青阳县供销社2019年部门决算情况表.XLS【64 KB】