青阳县供销社2018年部门预算

2018年2月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2018年度主要工作任务

第二部分 2018年部门预算表

1.2018年部门收支预算总表（附表1）

2. 2018年部门收入预算总表（附表2）

3.2018年部门支出预算总表（附表3）

4.2018年部门财政拨款收支预算总表（附表4）

5.2018年部门一般公共预算支出预算表（附表5）

6.2018年部门一般公共预算基本支出预算表（附表6）

7.2018年部门政府性基金预算支出预算表（附表7）

8.2018年国有资本经营预算支出预算表（无）

第三部分 2018年部门预算情况说明

1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2018年收支预算总体情况说明

7.关于2018年收入预算情况说明

8.关于2018年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、供销社职能

根据青编〔2002〕41号文件规定，县供销社主要职责是：

1. 宣传、贯彻国家和省市、县有关农村经济工作的方针

   政策，制定全县供销社发展规划，提出有关发展合作经济事业的建议，指导全县供销社的改革与发展

   （二）引导发展农村合作经济组织，参与农业产业化经营和农业综合项目开发，促进农村经济发展。
   （三）协调有关部门关系，改善经营管理，坚持开放办社，开展多形式、多层次的联合与合作。
   （四）负责本系统废旧物资回收、烟花爆竹专营等特殊行业的管理和协调；做好棉花、茶叶等农副产品和农业生产资料经营管理工作。
   （五）负责县供销社直属企业社有资产的经营管理，保障直属企业社有在资产的保值增值。
   （六）承办县政府交办的其他工作。

   二、部门预算单位构成

青阳县供销社2018年度部门预算只包括县社本级。

三、2018年度主要工作任务

一、完成市社下达指标方面：完成市社下达的关于商品销售总额及利润年增长达10% 的目标,具体数字以市社下达的指标为准；确保供销社资产保值增值；实施供销社新网工程计划年度任务；完善农产品购销和日用消费品网络体系，发展1-2家农资连锁店、日用消费品连锁店及家烟花爆竹连锁店；规范发展专业合作社；新建或改造基层社1-2家，壮大发展龙头。

二、抓好日常重点工作方面：

（一）树立信心，迎接挑战，将创新体制，激活机制，积极响应中共中央关于深化供销社改革的号召。按照2016年县委、县政府制定《深化青阳县供销合作社综合改革实施方案》，有计划、有步骤进行供销社综合改革，运用现代管理模式不断提升社有企业的活力和市场竞争力。

（二）加强社有资产管理。利用招商引资，整合、改造供销社社有资产，壮大社有企业经济实体，积极参与为农服务工作。充分运用供销社现有资产和青阳现有资源优势，加大招商引资力度，农业产业化龙头企业；利用庙前商业步行街的改造契机，在庙前建立最大的商业购物城；进一步加强“新网工程”建设，完善新农村现代流通网络体系。

（三）做大做强龙头企业，提升“新网工程”整体竞争力和带动力。按照“行政推动，项目带动，市场运作”的思路，采取外引内联等多种有效途径，着力培育壮大一批具有自主品牌、机制灵活、经济实力强、市场竞争力强、对农村经济带动力强的“新网工程”龙头企业。形成以祥瑞公司为龙头，采取“统一采购、统一配送、统一价格、统一标识、统一管理”现代流通连锁经营方式，建立全县城乡烟花爆竹联合经营及安全管理网络体系。

（四）加快培育农村流通合作经济组织。坚持供销社为农服务宗旨，进一步推进专业合作社发展，继续领办、引办各种形式农村合作经济组织。加强对已组建的专业合作社组织指导、协调、管理和服务，建立健全管理和运行机制；进一步促进专业合作社与“新网工程”对接，引导“新网工程”的龙头企业与专业合作社签定购销协议；广泛开辟专业合作社特色产品进入供销合作社现代流通体系的“绿色通道”；利用各种方式培训专业合作社人员、农民经纪人，提高社员素质能力，壮大发展专业合作社组织能力，使农村合作经济组织在新农村建设中发挥更大作用。

（五）加大村级综合服务社服务功能。切实保障农资供应，维持农资价格稳定，推进农资供应与农技服务的有机结合；大力发展村级综合服务社农村日用消费品连锁超市和便利店的建设，为农民提供物美价廉、安全可靠的商品，改善农村的消费环境。

（六）做好党建工作，积极开展党风廉政建设。加强学习，提高党性修养，强化宣传教育，构筑思想道德防线和纪律防线；落实党风廉政建设责任制，提高干部责任意识；认真贯彻落实各项规章制度，提高机关工作效能；建立健全惩治和预防腐败体系，坚持惩治预防的有机统一。

（七）加大招商引资工作力度

2018年，继续加大招商引资工作力度。将招商引资工作与盘活供销社有效资产结合起来，将招商引资与加快建设新农村现代流通网络工程结合起来。使供销社在服务“三农”和建设社会主义新农村中发挥更大作用。

（八）积极稳妥地做好信访维稳，加强安全生产，努力建设和谐青阳。制定强有力的措施，加强组织领导，落实安全生产和社会治安综合治理责任制；认真布置矛盾排查和案件处理工作，预防群体性事件和越级上访事件的发生；加强职工思想教育，提高职工的法治意识和安全意识；加强计划生育日常管理工作；认真开展工会组织活动，切实维护职工的合法权益。

（九）完成县委、县政府交办的各项工作任务。

第二部分 2018年部门预算表

1.2018年部门收支预算总表（附表1）

2. 2018年部门收入预算总表（附表2）

3.2018年部门支出预算总表（附表3）

4.2018年部门财政拨款收支预算总表（附表4）

5.2018年部门一般公共预算支出预算表（附表5）

6.2018年部门一般公共预算基本支出预算表（附表6）

7.2018年部门政府性基金预算支出预算表（附表7）

8.2018年国有资本经营预算支出预算表（无）

（各表格详见附件）

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

青阳县供销社2018年度可支配收入167.96万元，其中：财政拨款收入147.96万元，预算外收入20万元。支出预算167.96万元，收支平衡。基本支出162.96万元，项目支出5万元,2018年增加党建工作专项经费5万元.按支出经济分类:工资福利支出：110.89万元， 对个人和家庭的补助（离休人员及遗属人员的生活费）：5.93万元，今年减少退休人员预算。商品和服务支出51.14万元，用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。全年预算支出按功能科目分类为：社会保障和就业支出21.87万元,占 13.02%,医疗卫生支出3.85万元,占2.29%；商业服务业等事务支出135.13万元，占80.45%；住房保障支出7.11万元，占4.24%。

二、关于2018年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

青阳县供销社2018年一般公共预算拨款147.96万元，比2017年预算拨款178.59万元相比减少30.63万元 。今年减少退休人员预算所致对个人和家庭的补助（离休人员及遗属人员的生活费）支出减少。所以，总支出也减少。

1. 一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出21.87万元,占 15.00%,医疗卫生支出3.85万元,占3.00%；商业服务业等事务支出115.13万元，占77.00%；住房保障支出7.11万元，占5.00%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 商业服务业等事务支出115.13万元，占77.00%，比2017年预算80.76万元增加34.37万元，增长43.00%，增长原因主要是2018年度在职人员调增工资及供销社综合体制改革增加改革经费等。其中:“行政运行”预算115.13万元，主要用于单位正常运转的基本支出；

 2.“社会保障和就业”2018年预算21.87万元，占 15.00%,比2017年预算109.62万元减少87.75万元，减少80.00%，原因主要是单位退休人员20人2018年退休金划到社保部门发放。其中：“归口管理的行政单位离退休”预算8.88万元，主要用于厅机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出；

3.“医疗卫生与计划生育支出”2018年预算3.85万元,占3.00%，比2017年预算2.88万元增加0.97万元，增长34.00%，增长原因主要是医疗保险缴费基数增加等。其中：“行政单位医疗”预算3.85万元，主要用于机关单位医疗保障方面的支出；

4.“住房保障支出”2018年预算7.11万元，占5.00%，比2017年预算5.33万元增加1.78万元，增长34.00%，增长原因主要是住房公积金缴费基数增加等。其中：“住房公积金”预算7.11万元，主要用于机关单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。

 三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

青阳县供销社2018年一般公共预算基本支出142.96万元，其中：

工资福利支出110.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出26.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。  

对个人和家庭的补助5.93万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

青阳县供销社2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

青阳县供销社2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2018年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，青阳县供销社所有收入和支出均纳入部门预算管理。青阳县供销社2018年收支总预算167.96万元，收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入（其他收入），支出包括：商业服务业等事务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于2018年收入预算情况说明

青阳县供销社2018年收入预算167.96万元，其中：一般公共预算拨款收入147.96万元，占88.00%，比2017年预算减少30.62万元，减少18.00%，减少原因主要是单位退休人员20人2018年退休金划到社保部门发放。纳入专户管理政府非税收入20.00万元，占12.00%，与2017年预算20万元持平；

八、关于2018年支出预算情况说明

青阳县供销社2018年支出预算167.96万元，比2017年预算198.59万元，减少30.62万元，减少16.00%，减少原因主要是单位退休人员20人2018年退休金划到社保部门发放。其中，基本支出162.96万元，占97.00%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出5.00万元，占3.00%，主要用于2018年增加党建工作专项经费5万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目情况。

1.“供销党建工作”项目。

（1）项目概述:认真贯彻以习近平同志为核心的党中央决策部署，推进“两学一做”，夯实基层党建，加强党组织战斗堡垒作用，全面强化党的建设。

（2）立项依据：中央、省、市、县文件要求。

（3）实施主体。青阳县供销社党总支

（4）实施周期。2018年1月1日至2018年12月31日。

（5）项目内容：健全党组织、强化党员理论武装，开展主题教育等各项费用支出。

（6）年度预算安排。2018年部门预算编制专项经费预算5.00万元。

（7）绩效目标和指标。

（二）机关运行经费。

青阳县供销社2018年机关运行经费财政拨款预算26.14万元，主要用于供销社保障办公区日常维修、办公用房水电费、日常运转办公费等日常运行支出。其中：办公费8.19万元，印刷费0.5万元，电费1.5万元，邮电费3万元，差旅费1.5万元，培训费1.39万元，公务接待费2万元，工会经费0.71万元，其他交通费用7.32万元，其他商品和服务支出0.04万元。

（三）政府采购情况。

青阳县供销社2018年单位政府采购预算未安排。

（四）国有资产占有使用情况。

青阳县供销社2018年无公务用车。

（五）绩效目标设置情况。

青阳县供销社2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了1个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款5.00万元；实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、“新网工程”解释：《安徽省人民政府关于进一步加快供销合作社改革发展服务社会主义新农村建设的意见》（皖政[2008]38号）文中指出 ：供销社要建设新农村现代流通服务网络工程（简称“新网工程”）。 包括：日用消费品、农业生产资料、农副产品、再生资源、烟花爆竹和农村金融“六大农村现代流通服务网络”，

  附件：青阳县供销社2018年部门预算表 .xls