青阳县粮食局2018年度部门决算  

 

目  录

 

第一部分 青阳县粮食局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 青阳县粮食局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 青阳县粮食局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

 

青阳县粮食局2018年部门决算情况

 

第一部分 青阳县粮食局概况

一、部门职责

根据青编字〔2002〕31号文件规定，青阳县粮食局主要职责是：

(一)贯彻执行国家粮食流通、储备粮管理的法律、法规和方针政策，研究拟定全县粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通和储备规划并组织实施，落实粮食分级负责制。

   （二）研究拟定全县粮食收购计划，寻求建立县际间及用粮食企业长期稳定的粮食购销关系，协调产销区粮食余缺调剂。

（三）负责全县粮食流通的行业管理，督促国有粮食购销企业执行国家粮食最低收购价和销售限价政策，敞开收购农民余粮，负责管好粮食储备。

（四）指导粮食行业的技术改造、新技术推广和结构调整；指导粮食企业建立和实行现代企业管理制度。负责对所属企业领导班子进行管理。负责监管所属粮食企业的国有资产。

（五）会同有关部门督促粮食企业按规定消化粮食财务挂账，执行“库贷挂钩”政策，保证收购资金“封闭运行”。

（六）参与全县粮食市场建设与管理，搞好粮食购销批发企业的资格审查。

（七）负责监督检查粮油的库存、质量的安全；保障军粮供给。

（八）完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，青阳县粮食局2018年度部门决算包括：局本级决算，与预算比较。

纳入青阳县粮食局2018年度部门决算编制范围为本级单位，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	青阳县粮食局本级
2	……

 

 

 第二部分 青阳县粮食局2018年度部门决算表

 

 

收入支出决算总表

			公开01表
部门：			金额单位：万元
收入		支出
项 目	决算数	项目		决算数
栏 次
一、财政拨款收入	380.9	一、一般公共服务支出
二、上级补助收入		二、外交支出
三、事业收入		三、国防支出
四、经营收入		四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出		186.2
		九、医疗卫生与计划生育支出		2.9
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出		7.3
		二十、粮油物资储备支出		184.5
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计		本年支出合计
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	308.9	总计		308.9

收入决算表

                                             

						公开02表
部门：						金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业 收入	经营 收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称
栏次	合计	380.9	380.9
1	社会保障和就业支出		186.2
2	医疗卫生与计划生育支出		2.9
3	住房保障支出		7.3
4	粮油物资储备支出		184.5

 

 

 

支出决算表

								公开03表
部门：								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	380.9	370.9	10
208			社会保障和就业支出	186.2	186.2
210			医疗卫生与计划生育支出	2.9	2.9
221			住房保障支出	7.3	7.3
222			粮油物资储备支出	184.5	174.5	10

 

 

财政拨款收入支出决算总表

				公开04表
部门：				金额单位：万元
收入			支出
项    目		决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款		380.9	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款			二、外交支出
			三、国防支出
			四、公共安全支出
			五、教育支出
			六、科学技术支出
			七、文化体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出	186.2
			九、医疗卫生与计划生育支出	2.9
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出
			十二、农林水支出
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、国土海洋气象等支出
			十九、住房保障支出	7.3
			二十、粮油物资储备支出	184.5
			二十一、其他支出
			二十二、债务还本支出
			二十三、债务付息支出
本年收入合计			本年支出合计
年初财政拨款结转和结余			年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
合计		380.9	合计	380.9

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

																						公开05表
部门：																						金额单位：万元
科目编码		科目名称			年初结转和结余					本年收入						本年支出					年末结转和结余
					合计		基本支出结转		项目支出结转和结余	合计			基本支出		项目支出	合计		基本支出		项目支出	合计		基本支出结转	项目支出结转和结余
																								项目支出结转	项目支出结余
		合计								380.9			370.9		10	380.9		370.9		10
208										186.2			186.2			186.2		186.2
210										2.9			2.9			2.9		2.9
221										7.3			7.3			7.3		7.3
222										184.5			174.5		10	184.5		174.5		10

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表
部门：							金额单位：万元
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	111.7	302	商品和服务支出	90.1	310	资本性支出
30101	基本工资	29.2	30201	办公费	4.5	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	17.2	30202	印刷费	2.8	31002	办公设备购置
30103	奖金	4.6	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	39.7	30205	水费	0.5	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费	7.2	30206	电费	1.9	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	3.6	30207	邮电费	5.8	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	2.9	30211	差旅费	3.4	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	7.3	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.9	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	179.1	30215	会议费	1.1	31021	文物和陈列品购置
30301	离休费	20.9	30216	培训费		31022	无形资产购置
30302	退休费	110.2	30217	公务招待费	4.2	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金	48	30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	30.7	31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	4.1	31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费	5	313	对社会保障基金补助
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	6.1	31303	补充全国社会保障基金
			30240	税金及附加费用		399	其他支出
			30299	其他商品和服务支出	13.1	39906	赠与
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计			公用经费合计

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

								公开07表
部门：								金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类 科目编码			科目名称（项目）			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	0	0	0	0	0	0

 

 

第三部分 青阳县粮食局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计380.9万元，支出总计380.9万元。与2017年相比，收、支总计各增加42.51万元，增长12.56%，主要原因：一是社会保障和就业支出增长27.47万元；二是粮油物资储备支出增长13.7万元；三是住房保障支出增长1.34万元。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计380.9万元，其中：财政拨款收入380.9万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计380.9万元，其中：基本支出370.9万元，占97.37%；项目支出10万元，占2.63%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计380.9万元（本年度初无财政拨款结转结余），支出总计380.9万元（本年末无财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加42.51万元，增长12.56%，主要原因：一是社会保障和就业支出增长27.47万元；二是粮油物资储备支出增长13.7万元；三是住房保障支出增长1.34万元。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入380.9万元，占本年收入的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加42.51万元，增长12.56%，主要原因：一是社会保障和就业支出增长27.47万元；二是粮油物资储备支出增长13.7万元；三是住房保障支出增长1.34万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出380.9万元，占本年支出100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加42.51万元，增长12.56%，主要原因：一是社会保障和就业支出增长27.47万元；二是粮油物资储备支出增长13.7万元；三是住房保障支出增长1.34万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出380.9万元，主要用于以下方面：一、社会保障和就业（类）支出186.21万元，占48.89%；二、住房保障（类）支出7.32万元，占1.92%；三、医疗卫生与计划生育(类)支出2.93万元,占0.76%；四、粮油物资储备（类）支出184.44万元，占48.42%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为222.66万元，支出决算为380.9万元，完成年初预算的171.07%。决算数大于预算数的主要原因：主要是在职与退(离)休人员2017年绩效工资没纳入2018年年初预算。其中基本支出212.66万元，占95.51%；项目支出10万元，占4.49%。具体情况如下：

1、粮油物资储备（类）粮油事务（款）行政运行（项）。年初预算为93.95万元，支出决算为184.4万元，完成年初预算的196.27%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员2017年绩效工资没纳入2018年年初预算。

2、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为6.16万元，支出决算为7.36万元，完成年初预算的119.48%，决算数大于预算数的主要原因是人员增资,调整了纳数基数。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位退(离)休（项）。年初预算为119.2万元，支出决算为186.21万元，完成年初预算的156.21%，决算数大于预算数的主要原因是退(离)休人员2017年绩效工资没纳入2018年年初预算。

4、医疗卫生与计划生育(类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.33万元，支出决算为2.93万元，完成年初预算的87.98%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出370.9万元，其中人员经费286.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费84.1万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、被劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

青阳县粮食局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度，青阳县粮食局机关运行经费116.64万元，比2017年减少10.37万元，下降8.16%，主要原因是人员调出。

（二）政府采购支出情况。

2018年度，青阳县粮食局政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2018年12月31日，青阳县粮食局无车辆；单价50万元以上的通用设备1台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。

（四）关于2018年度预算绩效情况说况。

1．预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金10万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，评价结果显示3个项目综合预算绩效评价全部为“优”，基本上达到预期绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：批事业单位人主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置科）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支原各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

青阳县粮食局2018年一般公共预算财政拨款

“三公”经费支出决算情况说明

 

一、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                         单位：万元

项   目	预 算 数	决 算 数
合   计
因公出国（境）费
公务接待费	11．4	4．23
公务用车购置及运行费
其中：公务用车运行维护费
公务用车购置

 

二、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

青阳县粮食局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.4万元，支出决算为4.23万元，完成预算的37.1%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行（[2014]2066号）等相关规定。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

青阳县粮食局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。2018年没有安排，故无因公出国（境）团组数及人数。

2.公务接待费支出4.23万元，与2017年度决算相比，减少3.56万元，下降（增长）45.69%，下降的原因是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行（[2014]2066号）等相关规定。2018年青阳县粮食局国内公务接待共65批次（其中外事接待0人次）。690人次（其中外事接待0人次），主要是用于上级单位调研和业务指导、外地单位粮食流通事务交流、招商引资和乡村粮食业务往来等。

3.公务用车购置及运行费支出0万元。2018年没有安排公务用车购置费。2018年末，青阳县粮食局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

说明：由于机构改革，粮食局并入县发改委，故此公开由发改委统一公开。