目 录

第一部分 部门概况

1.部门主要职责

2.部门决算单位构成

第二部分 2017年部门决算情况说明

1. 2017年度收入支出决算情况说明

2. 2017年度收入决算情况说明

3. 2017年度支出决算情况说明

4. 2017年度财政拨款收入支出决算情况说明

5. 2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

6. 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7. 2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

8. 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2017年部门决算表（附表）

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、 部门主要职能

根据青阳县人民政府办公室关于印发青阳县粮食局主要职责内设机构和人员编制规定的通知青编字（2002）31号文件规定，县粮食局主要职责是：

一、贯彻执行国家粮食流通、储备粮管理的法律、法规和方针政策，研究拟定全县粮食宏观调控、总量平衡，以及粮食流通和储备规划并组织实施，落实粮食分级负责制，

二、研究拟定全县粮食收购计划，组织和协调国家粮食产销区粮食余缺调剂，寻求建立县际间及用粮企业长期稳定的粮食购销关系。

三、负责全县粮食流通行业管理，督促国有粮食购销企业执行国家最低保护价和销售限价政策，敞开收购农民余粮，负责管好粮食储备。

四、指导粮食行业技术改造，新技术推广和结构调整，指导粮食企业建立和实行现代企业管理制度，负责对所属企业领导班子进行管理，负责监管所属粮食企业的国有资产。

五、会同有关部门督促粮食企业按规定消化粮食财务挂帐，执行“库贷挂钩”政策，保证收购资金“封闭运行”。

六、参与全县粮食市场建设与管理，搞好粮食购销批发企业的资格审查。

七、负责监督检查粮油库存、质量和安全，保障军粮供给。

八、完成任务县委、县政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

本部门机构即机关本级，由财政全额拨款。人员定编11人，在职7人，离休1人，遗属8人。部门设置：办公室、人事监察股、财务审计股、综合股、市场监督检查办公室。               从决算单位构成看，青阳县粮食局2017年度部门决算属局本级决算。

 

第二部分 2017年度部门决算说明

一、2017年度收入支出决算情况说明

2017年度收入总计338.39万元（含年初结转结余），支出总计338.39万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各减少2.58万元，下降0.76%，主要原因是：从10月起退休人员移交到社保管理。

二、2017年度收入决算情况说明

2017年度收入合计338.39万元，其中：财政拨款收入338.39万元，占100%。

三、2017年度支出决算情况说明

2017年度支出合计338.39万元，其中：基本支出328.39万元，占97.04%；项目支出10万元，占2.96%。

四、2017年度财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度财政拨款收入总计338.39万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计338.39万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少2.58万元，下降0.76%，主要原因是：从10月起退休人员移交到社保管理。

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入338.39万元，占本年收入的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入减少2.58万元，下降0.76%，主要原因是：从10月起退休人员移交到社保管理。

2、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出338.39万元，占本年支出100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2.58万元，下降0.76%，主要原因是：从10月起退休人员移交到社保管理。

3、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出338.39万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出158.74万元，占46.91%；医疗卫生与计划生育支出2.76万元，占0.82%；住房保障（类）支出5.98万元，占1.76%；粮油物资储备（类）支出170.92万元，占50.51%。

4、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为286.18万元，支出决算为338.39万元，完成年初预算的118.24%。决算数大于预算数的主要原因：一是社会保障和就业支出；二是粮油物资储备支出。其中基本支出52.21万元，占100%；具体情况如下：

（1）、社会保障和就业支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为132.1万元，支出决算为158.74万元，完成年初预算的120.16%，决算数大于预算数的主要原因是死亡抚恤金支付。

（2）、粮油物资储备支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为145.3万元，支出决算为170.92万元，完成年初预算的117.63%，决算数大于预算数的主要原因是其他资本性支出。

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出338.39万元，其中人员经费273.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、资金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费55.23万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

七、2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

青阳县粮食局2017年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出。

八、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2017年度，青阳县粮食局机关运行经费30.03万元，比2016年减少5.57万元，下降15.64%，主要原因是严控经费开支，厉行节约反对浪费。

2、政府采购支出情况

2017年度，青阳县粮食局政府采购支出总额11.49万元，其中：政府采购货物支出11.49万元，占政府采购支出总额100%，其中：授予小微企业合同金额0万元。

3、国有资产占有使用情况

截止到2017年12月31日，青阳县粮食局无车辆。

4、关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，青阳县粮食局组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金10万元，占项目预算总额的100%。评价结果显示3个项目综合预算绩效评价全部为“优”，基本上达到预期绩效目标。

（九）名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、上级补助收入：批事业单位人主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

6、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

11、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置科）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支原各类公务接待（含外宾接待）支出。

13、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表