现 金 流 量 表
2025年6月
编制单位： 青阳建投集团-合并	单位:元
项       目	本年累计
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	281,252,086.23
客户存款和同业存放款项净增加额*	-
向中央银行借款净增加额*	-
向其他金融机构拆入资金净增加额*	-
收到利息、手续费及佣金的现金*	-
收到的税费返还	9,037.83
收到的其他与经营活动有关的现金	9,159,407.74
经营活动现金流入小计	290,420,531.80
购买商品、接受劳务支付的现金	180,801,947.11
客户贷款及垫款净增加额*	-
存放中央银行和同业款项净增加额*	-
支付利息、手续费及佣金的现金*	-
支付给职工以及为职工支付的现金	17,081,619.84
支付的各项税费	30,615,503.55
支付的其他与经营活动有关的现金	132,748,384.24
经营活动现金流出小计	361,247,454.74
经营活动产生的现金流量净额	-70,826,922.94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	-
取得投资收益收到的现金	4,318,126.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	48.79
收到的其他与投资活动有关的现金	-
投资活动现金流入小计	4,318,175.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	457,203,716.26
投资支付的现金	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-
支付的其他与投资活动有关的现金	-
投资活动现金流出小计	457,203,716.26
投资活动产生的现金流量净额	-452,885,541.09
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	95,320,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-
取得借款收到的现金	1,055,085,334.40
发行债券收到的现金	-
现金平台收到的现金	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	249,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,399,405,334.40
偿还债务支付的现金	349,553,334.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,925,717.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-
现金平台付出的现金	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-
筹资活动现金流出小计	377,479,051.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,021,926,283.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-
五、现金及现金等价物净增加额	498,213,819.37
加：期初现金及现金等价物余额	614,491,405.67
六、期末现金及现金等价物余额	1,112,705,225.04
主管：                   审核：                       制表：                 制表日期：