木镇财政分局

各位代表：

受镇人民政府的委托，现将我镇2022年前三季度财政预算执行情况提交大会报告，请予审议。

一、2022年前三季度财政预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况。

2022年1-8月份，全镇完成一般公共预算收入2915.92万元（新口径），与上年同期下降11.7%，占目标任务的66.3%。按收入形式划分：完成税收收入2808.77万元，非税收入107.15万元。1-8月份，全镇完成一般公共预算支出1644.85万元。

（二）政府性基金预算执行情况。

1-8月份，全镇完成政府性基金没有结算而无数据。

二、2022年前三季度主要财政工作情况

2022年以来，我镇严格落实中央各项减税降费政策,加强税收征管，依法组织财政收入；有效落实城乡居民养老保险、医疗保险、城乡困难救助、各项惠农补贴等政策，着力保障改善民生；努力防范风险，坚持做好疫情防控和防汛救灾工作，保障群众生命财产安全；全力支持广源新材料公司落户、高端产业园区厂房建设、木镇园区道路贯通新老318道路改造、盘活闲置沉量资产、美丽乡村、扶贫、农村公路等重点项目建设，推进我镇镇域环境提档和经济发展。

（一）生命至上，勠力战疫情抗旱情

一是优先保障疫情防控和自然灾害救灾经费。2022年1-8月共计拨付资金85万元，用于支持疫情期间卡点布防、隔离点建设、患者医治补助、核酸检测和抗旱期间应急物资的采购。切实把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，确保疫情防控和防汛抗洪救助资金落实到位。

二是切实做好防疫和抗旱期间财政服务。严格落实上级关于新冠疫情防控和抗旱有关经费保障政策，简化疫情防控和抗旱物资采购流程，疫情和抗旱期间第一时间开辟物资采购、资金支付、捐赠票据开具三条“绿色通道”，做到防控和抗旱资金“秒”到账。

三是筑牢疫情防控和受灾群众民生保障网。做好疫情和抗旱期间困难群众基本生活保障，确保困难群众资金救助及时足额到位，缓解疫情和旱情对困难群众基本生活的影响，强化对困难群众的兜底保障。

（二）力保民生，提高民生福祉。

一是认真落实强农惠民补贴政策。2022年1月以来，通过涉农惠农社保卡平台发放资金共计1302.54万元，涉及人数7098人。其中：稻谷补贴0万元、农业支持保护补贴447.84万元、农机具购置补贴44.35万元、退耕还林工程完善政策补助0万元、大中型水库移民扶持基金0.48万元、低保户补助资金金及其他2.94万元、五保补助资金及其他0.53万元、贫困精神残疾人药费补助9.5万元、农村残疾人生活救助及其他4.52万元、重度残疾人护理补贴15.72万元、精神病监管管理补贴2.88万元、艾滋病人生活救助0万元、农村孤儿基本生活补助资金19.29万元、优抚优待金及其他204.34万元。扶贫村干2.94万，村组干部报酬125.28万，农村草危房改造8万，困难残疾人生活补贴18.31万，特困人员供养63.51万，农村低保273.34万。城镇低保58.77万。二是强化精准扶贫项目资金管理。2022年我镇财政衔接资金项目5个，地方债支持巩固脱贫攻坚成果项目资金1个，总计项目资金1308万元，截至2022年8月底，我镇资金拨付848.26万元，拨付经费为63.44%。我镇扶贫专项资金实行专户、专款、专用。

（三）强基固本，壮大财政税源。

2022年，我镇财政紧紧围绕全镇发展目标，积极多渠道筹集和调剂财力，侧重园区建设投入，提升镇域环境，夯实经济基础。

一是“招大引强”吸引大项目、好项目落地，完成新引规项目18个，其中省外亿元项目9个，省外亿元项目到位资金23亿元。

二是强化“进了木镇门，就是木镇人”的理念，强化服务精神，构建工业新格局。8月初木镇已递交缤丽机械防滑链项目入库资料，9月初已推进金石二期，台工二期、华药黄精产业园三个项目入库，年底前推进泛海建设、隆丰机械、山岑机械、中威智能、百斯特机器人、镞超智能装备等项目的资料收集和入库工作，为本年度投资提供后续动力。同时已摸排中坤节能，台工精工，兴国矿业，普瑟斯具备年底纳规条件，9-10月份将推进纳规工作指导，推进规企产值稳步增长。

三是完善园区基础配套，优化营商环境。加快园区木瓜山路延伸路段工程和园区循环道路筹建进度，确保年内完成新老318国道贯通，园区重点道路改造，完善绿化、亮化工程；推进公租房建设；持续木镇园220千伏安变电站建设不断提升园区的承载能力，为入驻企业提供完善的配套基础设施保障，整体提升木镇园区的平台建设。

（四）改革创新，完善财政管理体制。

一是实行小额工程委托代理。为进一步规范木镇镇小额工程项目建设管理，对于工程预算在5万元（含）以上，60 万元（不含）以下的工程建设项目的有关事项实行为托代理。委托代理机构对工程预算、招投标、工程审计负责；建设单位负责组织实施工程竣工验收、决算、工程监理，提供项目审批、建设方案等准备资料；镇领导小组对项目全过程审核把关，担任监管者角色，建立监督管理机制；镇财政分局对小额工程的委托代理进行全程指导，并对小额工程报账进行严格把关审核，做好资金监管工作。工程委托代理机制进一步加强了小额工程建设规范运作，确保工程建设资金合理合法合规使用。

二是深化国库集中支付制度改革。进一步加快乡镇国库集中支付改革工作向纵深推进，将所有财政资金纳入国库单一账户体系管理，提高资金的运行效率，确保资金安全。所有国库资金及预算外资金由安徽省预算管理一体化系统统一管理统一支付。财务经办员在预算管理一体化系统上申请直接支付，总会计在预算管理一体化系统上初审，财政分局长在申请批示和审核会计终审上签字，完成财政平台一体化的终审；财务经办员审核财政平台一体化上金额，然后生成直接支付凭证，加盖公章（三个章），每天上午11点前发送县国库集中支付中心。支付中心受理后，生成支付令，加盖印鉴后电子数据发送代理银行，完成资金支付，进一步打通国库集中支付制度“最后一公里”。

三是坚持强化预算管理。充分认识预算管理执行的重要性，强化基本建设投资项目预算执行，花钱有预算有计划，切实提高资金使用效率。

三、2022年第四季度主要工作安排

（一）全力以赴，确保完成财政收入任务。

2022年第四季度我们将面对疫情变化和外部环境存在的更多不确定因素，面对新形势、新任务、新目标我们需要全镇上下认清形势，继续加强财政收入预期管理，依法组织财政收入，强化税源排查，合理安排收入预期，分析减收原因。进一步优化营商环境，加快引进企业投产步伐，大力支持重点项目落地见效，促进财源增长。

（二）保障民生，提高人民幸福指数

一是继续做好惠农补贴资金发放工作，强化社会政策兜底保障功能；二是推进农村综合改革工作，继续实施村级公益事业一事一议项目。落实村级组织保障经费，提高村级服务能力；三是支持实施乡村振兴战略，继续开展美丽乡村建设和扶持壮大集体经济工作，实现“强村富民”目标；四是做好环境保护工作，不断改善人居环境，提升居民幸福感。

（三）全面推进零基预算，促进财政管理提质增效。

一是打破基数概念，科学核定支出。零基预算改革的核心是“清零”，上下年度间的预算安排不作任何关联，实行以收定支、零基预算机制。在预算编制审核工作中，均基于明确的政策依据及科学合理的测算，逐项审核预算年度内各项费用的内容及其开支标准，无依据的项目一律不予考虑，超出财政可用财力承受范围的，不予纳入预算保障。二是强调项目入库，保重点压一般。所有预算支出都要以预算项目的形式先行申报纳入项目库，预算安排坚持“资金跟着项目走”，加强事前项目入库的审核管理和重大项目财政承受能力评估，确保预算安排的项目可执行、可落地，能尽快发挥效益。明确预算保障次序，优先安排“三保”和重点项目等支出，大力压减一般支出，做到“应保必保、应压尽压、有保有压”。三是统筹财政资金，兜牢“三保”底线。清理盘活各领域“沉睡”的财政结余资金,化“零”为“整”,增加资金供给储备，统筹用于民生急需和疫情防控领域支出。同时，进一步加强一般公共预算与政府性基金预算的统筹力度，强化跨部门及部门内部资金的统筹力度，集中财力兜牢兜实“三保”底线。四是严格绩效管理，提升资金效益。全面实施预算绩效管理,建立“花钱必问效,无效必问责”的硬性约束机制，将绩效理念和方法融入预算编制、执行和监督全过程,坚持事前绩效评估结果作为项目立项和预算安排的必备条件，事后绩效目标评价结果作为下年度预算安排和资金分配的重要依据。

（四）强化监督，确保财税运行平稳

一是严格财务审计，切实做好村“两委”年度审计工作，围绕经济责任目标执行、集体财务收支、集体资产处置、民主监督等情况，进行审计，增强审计成效，严把审计关。二是围绕“精细化”管理要求，进一步规范政府投资项目管理，强化项目前期评审，规范项目实施程序。提高财政精细化管理水平，实现财政资金效益最大化。三是不断制定和完善各项财政、财务管理制度，强化制度执行与检查，强化收支的规范化管理，强化审计与监督，加强财务检查、工程审计、政府采购和招投标等工作，充分发挥财政资金的使用效果，定期报告财政收支与管理情况，及时研究和解决财政工作中存在的问题，主动接受人大和社会的监督。

各位代表，2022年度财政预算工作任务繁重而艰巨。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，弘扬伟大建党精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，全面深化改革，找差距，补短板，强弱项，扬优势，抓创新，增动力，坚定不移，全力以赴，做好下半年各项财政工作，确保完成全年财政预算计划，促进我镇国民经济持续、快速、健康、协调发展。我们坚信，在镇党委政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，经过全镇人民的共同努力，今年的财政收支任务一定能够圆满完成！