木镇镇2021年财政预算执行情况和 2022年财政预算（草案）的报告

  （2022年2月18日在镇第四届人民代表大会第一次会议上）

陈婕

受镇人民政府的委托，现将我镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案提交镇第四届人代会第一次会议审议，并请列席会议的同志们提出意见。

一、2021年财政预算执行情况

2021年是全面建成小康社会和“十四五”规划的开始之年，我镇财政工作在镇党委、镇政府的坚强领导下，在镇人大的监督和上级财政部门的指导下，紧紧围绕全镇经济发展总体目标和县局对财政工作的整体部署，坚守初心本色，牢记使命担当，充分发挥财政职能，扎实做好各项财政管理工作，统筹推进疫情防控和防汛救灾工作，深入推进财税改革，调整优化支出结构，确保重点兼顾一般的原则，全力以赴做好“六稳”“六保”相关工作，推动镇域经济和各项事业的发展。

（一）2021年全镇财政收入累计完成7593.28万元，比上年实绩7780.01万元减少2.40%，减收186.73万元。其中：地方一般预算收入完成4318.52万元,比上年实绩4062.69万元增加6.29%，增收255.83万元；上划中央及省收入完成3274.75万元,比上年实绩3717.33万元减少11.9%，减收442.58万元。

分主要收入项目完成情况：增值税收入4588.35万元、企业所得税收入994.21万元、个人所得税收入271.81万元、资源税收入52.53万元、城市维护建设税收入235.62万元、房产税收入235.24万元、印花税收入70.33万元、城镇土地使用税收入724.22万元、土地增值税收入123.46万元，车船使用税收入0.52万元，环境保护税收入62.15万元，地方教育性附加收入94.17万元，教育费附加收入140.67万元。

（二）2021年政府性基金补助收入3708.93万元，其中：土地出让金专项补助收入3708.93万元。

（三）2021年全镇一般预算支出4540.15万元，基金预算支出3708.93万元，其中：一般公共服务支出3422.02万元，占总支出的75.37%；文化体育与传媒支出23.91万元，占总支出的0.53%，社会保障和就业支出461.17万元，占总支出的10.16%；医疗卫生与计划生育支出45.56万元，占总支出的0.98%；城乡社区支出243.95万元，占总支出的5.37%；农林水支出204.53万元，占总支出的4.51%；支持中小企业发展和管理支出95.38万元,占总支出的2.10% ；住房保障支出43.63万元，占总支出的0.96%；基金预算支出3708.93万元。

财政收支平衡。按现行财政体制计算，其中地方一般预算收入4318.52万元，上划中央及省收入3274.76万元，一般预算上解支出3559.28万元，一般预算各项补助506.15万元（其中：体制补助-1638.89万元、调节企业税收补助15.82万元、结算补助68.78万元、一般预算专项补助177.80万元），预算内可用财力4540.15万元。2021年我镇基金预算收入3708.93万元（其中：土地出让金专项补助3708.93万元），基金预算可用财力3708.93万元；加上上年预算结余1.81万元，全年实际可用财力8249.08万元，2021年全镇一般预算支出完成4540.15万元，基金预算支出完成3708.93万元。收入和支出相持平，没有结余。

（五）2021年我镇地方一般预算收入完成4318.52万元,比上年实绩4062.69万元增加6.30%，增收255.83万元。成绩的取得，是县委、县政府和镇党委正确领导的结果！是各位代表大力支持的结果!是全镇人民共同努力的结果！在此我谨代表镇人民政府对财税部门及广大纳税人一年来对镇财政工作的大力支持表示衷心的感谢！

（六）在充分肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，我镇经济社会发展还存在着诸多困难和薄弱环节，主要表现以下三个方面：一是经济总量还不够大，财源培植力度还不够，缺少大企业骨干税源支撑（2021年度纳税500万元以上仅有安徽省华隆钙业有限公司一家企业，纳税822万元）；二是财政收入结构不尽合理，实际可用财力占财政收入的比重有待进一步提高；三是人员经费、民生保障、环境治理等刚性支出不断增长，收支矛盾十分突出。资金平衡压力仍未得到有效缓解，对此，我们将高度重视，深入分析原因，采取有力措施，认真加以解决。同时也恳请各位代表提出宝贵意见和建议，对财政工作给予一如既往地理解和支持。

二、2021年财政工作主要开展情况

2021年来，我镇严格落实中央各项减税降费政策,加强税收征管，依法组织财政收入；有效落实城乡居民养老保险、医疗保险、城乡困难救助、各项惠农补贴等政策，着力保障改善民生；努力防范风险，坚持做好疫情防控和防汛救灾工作，保障群众生命财产安全；全力支持广源新材料公司落户、高端产业园区厂房建设、木镇园区道路贯通新老318道路改造、盘活闲置沉量资产、美丽乡村、扶贫、农村公路等重点项目建设，推进我镇镇域环境提档和经济发展。

（一）主动作为，落实应急资金。

 在新冠肺炎疫情和防汛救灾期间，我们积极响应上级部署，第一时间落实，主动发挥财政职能，确保疫情防控和防汛救灾资金保障到位，保护群众生命财产安全，成为疫情防控和防汛救灾战役背后的坚强后盾。

（二）保障民生，提高民生福祉。

一是认真落实强农惠民补贴政策。2021年8月以来，我镇密切联系县财政局、县人社局、县农发行，大力推进社保卡发放惠农补贴工作。截至12月31日，全镇惠农补贴对象在册人数7251人，使用社保卡领取惠农补贴7013人，社保卡替换率达96.72%。通过涉农惠农社保卡平台发放资金共计952.57万元，涉及人数12504人。其中：稻谷补贴209万元、农业支持保护补贴401.3万元、农机具购置补贴9.3万元、退耕还林工程完善政策补助2万元、大中型水库移民扶持基金0.48万元、低保户补助资金金及其他87万元、五保补助资金及其他146万元、贫困精神残疾人药费补助10.5万元、农村残疾人生活救助及其他27.53万元、重度残疾人护理补贴20.09万元、精神病监管管理补贴8.4万元、艾滋病人生活救助1万元、农村孤儿基本生活补助资金15.84万元、优抚优待金14.13万元。

二是强化精准扶贫项目资金管理。我镇衔接资金项目12个，项目资金744.06万元，其中中央和市级资金645.56万元，地方资金98.5万元。目前已全部完工并通过县级验，资金拨付730.1万元，剩余资金13.96万元已退回县财政专户，拨付率100%。我镇扶贫专项资金实行专户、专款、专用，2021年投入贫困村常丰项目资金110万元，用于油茶加工厂冻化配套设施项目以及油茶基地建设；投入贫困村双云项目资金157.6万元，其中55万元用于户户通工程，52.6万元用于连栋大棚建设工程，50万元用于钱家桥等组自来水管架设；投入越路村项目资金110.8万元，其中42万元用于越路村方村组道路硬化工程、18.8万元用于越路村钱山组道路硬化工程、50万元用于越路村前山嘴至十里桃林屋边道路硬化工程；投入黄山村项目37.7万元，其中22.2万用于金山水库道路硬化工程，15.5万元用于黄山村道路硬化延伸工程从家段工程；投入双合村项目资金12万元，用于双河组水泥路建设。投入南河村项目资金315.96万元，用于南河村黄精种植产业基地配套路。2021年特色种养业脱贫户扶持工作目标。协同镇扶贫办和各村委会，按照到户产业达标申报要求，组织第一批和第二批到户产业资金补助申报工作，按照要求和程序进行完成，全年累计完成申报验收特色产业脱贫户218户补助资金30.913万元，达标奖补资金0.1万元，其中生猪养殖补助资金1.6万元。补助资金都已发放打卡发放，所发资金在按要求在“小微权力”监督服务平台进行了公开公布。

（三）多措并举，促进财政增收。

今年以来，受疫情、汛情和减税降费等因素多重影响，财政收支矛盾尤其突出。为促进财政增收，我镇展开多方面举措：一是积极打造安徽青阳高端装备产业园，大力发展以装备制造业为核心的高端装备制造产业，完善装备制造业的产业配套，成为镇域经济新的增长点；二是深化“四送一服”双千工程，开展企业走访活动，精准服务企业；三是2021年我们与木镇税务分局一道并肩协作，全额完成税收任务，税收质量进一步提高。同时我们不断更新服务理念，落实兑现优惠政策，促进新投产企业正常生产，尽快成为新的税收增长点。

（四）建设投入，夯实经济基础。

2021年，镇财政紧紧围绕全镇发展目标，积极多渠道筹集和调剂财力，侧重建设投入，提升镇域环境，夯实经济基础。一是继续基础设施建设投入。2021年基础设施建设共投入2293.04万元。其中“美丽乡村”建设投入204万元，主要用于“美丽乡村”中心村建设和日常管护工作；2021年度我镇“一事一议”项目投入70.60万元,主要用于新竹、双云、双合村通自来水项目和河北村一圩埂加固项目。园区建设投入资金877.97万元，用于优化工业园区产业布局，提升基础配套等级，加快木镇工业园区平台建设。农村道路、水利建设投入资金达1140.47万元，用于落实农村公路畅通工程、扩面延伸建设、村级道路建设、道路提升工程及日常维护、农田水利改造工程等。二是大力支持重点项目建设。2021年我镇广源项目资金投入2100万元，用于广源项目征地拆迁补偿支出，2021年我镇七星河流域综合治理工程项目投入900万元，致力于改善河道水质，畅通区域水系，提升区域的排涝能力，改善居民居住条件和生活环境。

（五）优化支出，高效使用资金。

一是坚决落实“紧日子”要求。大力压缩一般性支出，党和政府带头过“紧日子”，让老百姓过好日子。坚决压缩会议、培训、办公费等开支，把有限财力更多用于保障和改善民生等重点领域支出。二是坚持强化预算管理。充分认识预算管理执行的重要性，强化基本建设投资项目预算执行，花钱有预算有计划，切实提高资金使用效率。三是坚持优化支出结构。进一步优化财政支出结构，提高支出预算的公共性、普惠性和精准度，优先确保民生、教育、医疗、社会保障支出。

（六）重视管理，保障资金安全。

一是依据规章制度，规范报账流程。严格依据《木镇镇财务管理制度》、《乡镇财政分局财经管理制度》和《乡镇财政分局票据管理制度》等执行，特殊情况可在合法合理范围内动态调整，规范报账流程，让资金使用更加安全。二是重视财务审计，巩固薄弱环节。对镇、村（场）、社区、镇属企业账务每年进行审计，依据审计结果进行整改，找出薄弱环节，并制定应对措施，不断进行巩固。三是加强“小金库”防治，保障资金安全。对镇、村（场）、社区及镇属企业进行监督，签订《“小金库”防治工作承诺书》，统计“小金库”查处情况，把“小金库”自查、检查、处理问责等情况纳入“三查三问”清单，将责任落实常态化、制度化。

总体来说，2021年全镇预算执行情况稳中向好，财政收入有所增长，各项支出平稳有序。但财政运行仍存在一些突出问题，主要表现在：一是受诸多不确定因素影响，财政收支将是形势最为严峻的一年，财政增收之难前所未有，收支矛盾之大前所未有，调结构、压支出的需求之迫切前所未有；二是人员经费、民生保障、环境治理、安全生产等刚性支出不断增长，收支矛盾十分突出。针对以上问题，我们高度重视，必将采取行之有效的措施，努力加以解决,也恳请各位代表一如既往地给予指导和支持。

三、2022年财政预算草案

2022年我们将面对疫情变化和外部环境存在的更多不确定因素，对新形势、新任务、新目标我们需要全镇上下认清形势，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，坚持统筹兼顾、突出重点、有保有压的方针，严格控制一般性支出，保证重点支出需要，提高财政资金使用效益，在“保运转、保民生、保重点”的前提下，努力实现今年的财政工作目标。按照这一指导思想，结合我镇“十四五”规划和2022年国民经济和社会发展的主要目标，初步安排财政收支预算计划如下：

（一）财政收入

2022年地方财政一般预算收入是4750万元，截止到1月31日，已完成地方财政收入507.21万元，占任务量的10.68%。(因计算口径调整，只计算地方税收收入，中央税收收入不纳入计算）。

（二）财政支出

根据新一轮财政体制测算，2022年我镇财政可用资金为2149.03万元(不含专项支出)，与支出预算2149.03万元相比，当年财政预算收支平衡。支出构成如下：

1、一般公共服务支出752.42万元(其中：社会治安综合治理专项经费16万元，人大工作经费8万元,武装工作经费6万元，专职消防队年度运行保障经费20万元，防汛抗旱支出40万元)

2、文化体育与传媒支出16.29万元

3、社会保障和就业支出545.74万元（其中：社会保险支88.35万元，抚恤支出152.56万元，优待资金支出68.87万元，五保供养153万元，其他社会保障和就业支出82.96万元）

4、医疗卫生与计划生育服务支出20.13万元

5、城乡社区支出356.12万元（其中：工业园区基础设施建设315.89万元，其他城乡社区支出40.23万元）

6、农林水事务支出320万元（其中：支出农村道路建设50万元，水利建设及维护50万元，林业支出20万元，对村民委员会和村党支部的补助200万元）；

7、支持中小企业发展支出支出48.63万元

8、住房保障支出89.7万元。

（三）按照以上支出功能科目，镇财政支出重点将围绕以下几个方面的工作：

坚持民生投入，切实保障民生福祉。一是继续做好惠农补贴资金发放工作，强化社会政策兜底保障功能；二是推进农村综合改革工作，继续实施村级公益事业一事一议项目。落实村级组织保障经费，提高村级服务能力；三是支持实施乡村振兴战略，继续开展美丽乡村建设和扶持壮大集体经济工作，实现“强村富民”目标；四是做好环境保护工作，不断改善人居环境，提升居民幸福感。

坚持厉行节约，全力优化支出结构。一是严格部门预算管理。坚持勤俭办公，从严从紧编制部门预算，按照不低于5%的幅度压减一般性支出。二是严格“三公”经费管理。从严控制“三公”经费预算，加强对“三公”经费支出必要性、合理性的审核。三是严格单位资产管理。强化新增资产管理，按照厉行节约反对浪费的原则，审核资产新增的必要性，优化资产使用管理，探索建立长期低效运转、闲置资产的共享和调剂机制。四是严格执行财政资金使用的追踪问效机制，促进资金使用效益及安全。

坚持招商引资，努力促进财政增收。一是针对木镇产业发展情况、方向以及承载能力，通过导向分析、资源分析、能力分析、价值分析和持续性分析五个方面，定好园区主导产业；二是在抓好主导产业方向的同时提高园区竞争力，深入挖掘，合力突破，引入代表性龙头企业，突破现有发展壁垒；三是加强财税部门协调沟通，做好企业服务工作，落实减税降费政策，同时注重涉税信息搜集，做到应收尽收；四是加强对经济形势和财政收入结构的分析研究，密切关注财税改革动态，积极引进大型企业，壮大财政财力。

推进园区平台建设。争取项目资金投入4800余万元，完成木镇园区道路改造，建成新老318国道联结线道路。提升园区基础设施配套能力，继续推进22万千伏安变电站项目建设，争取公租房项目资金，建设60余套公租房解决企业工人“住房难”问题。加强自然资源和规划管理，积极争取土地指标，解决企业“落户难”问题。

各位代表，2022年是党的二十大召开之年，是实施“十四五”规划的重要一年。我们要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，弘扬伟大建党精神，全面落实省、市、县、镇党代会决策部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，全面深化改革，找差距，补短板，强弱项，扬优势，抓创新，增动力，坚定不移，全力以赴，做好今年的各项财政工作，确保完成全年财政计划预算，促进我镇国民经济持续、快速、健康、协调发展。我们坚信，在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，经过全镇人民的共同努力，今年的财政收支任务一定能够圆满完成！